Depui numerarul din casă la bancă: cum înregistrezi depunerea în BlocPay
Legea 196/2018 cere ca sumele primite în numele asociației să fie vărsate în contul ei în cel mult 24 de ore (art. 67 alin. (2)). Prin excepție, cu acordul adunării generale și doar pentru plăți neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei (art. 67 alin. (5)).
În BlocPay, depunerea nu e o încasare nouă: banii trec din „Casă” în „Bancă”. Înregistrarea ei ține registrul de casă și pe cel de bancă la zi.
Ce îți trebuie
- Documentul de la bancă: foaia de vărsământ sau chitanța depunerii.
- Suma exactă depusă și data depunerii.
Pasul 1: Vezi avertismentul de la „Casă și bancă”
Când în casă sunt peste 1.000 de lei, „Casă și bancă” arată suma la „Sold în casă” și un avertisment care trimite la „Mișcări” → „Depunere / ridicare”.
Pasul 2: Deschizi „Mișcări” → „Depunere / ridicare”
La fila „Mișcări” vezi intrările și ieșirile de bani ale lunii, pe casă și pe bancă. Apeși „Depunere / ridicare”.
Pasul 3: Alegi „Depun numerar în bancă”
În fereastra „Depunere sau ridicare de numerar” alegi „Depun numerar în bancă”, scrii suma și data și, la „Nr. document (opțional)”, numărul foii de vărsământ. Apeși „Înregistrează”.
Pasul 4: Verifici soldurile
Depunerea apare de două ori la „Mișcări”: minus în „Casă” și plus în „Bancă”, cu același document. „Sold în casă” scade, „Sold în bancă” crește și avertismentul dispare; o depunere greșită o anulezi de pe rândul ei, cu „Anulează”.
Greșeli frecvente
- Treci depunerea ca „Venit din alte surse”: banii ar apărea ca venit nou, deși doar s-au mutat din casă în bancă.
- Folosești altă dată decât cea de pe documentul băncii: registrul de casă al zilei nu mai corespunde.
- Scrii altă sumă decât cea depusă efectiv.
- Păstrezi numerar în casă fără acordul adunării generale: plafonul de 1.000 de lei e o excepție, doar pentru plăți neprevăzute.
Întrebări frecvente
În cât timp trebuie depus numerarul?
Sumele primite în numele asociației se varsă în contul ei în cel mult 24 de ore de la primire (Legea 196/2018, art. 67 alin. (2)).
Pot păstra bani în casă?
Doar prin excepție: cu acordul adunării generale și exclusiv pentru plăți neprevăzute, în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei (art. 67 alin. (5)).
Cum înregistrez o ridicare de numerar din bancă?
Din aceeași fereastră, cu „Ridic numerar din bancă”.
Unde găsesc registrul de casă?
La „Casă și bancă” → „Registre”, la „Registre lunare”, în PDF sau Excel (CSV).
Mai departe
Tutoriale și ghiduri legate de acest subiect.
Pune asociația pe BlocPay
Urmezi pașii din tutorial direct în aplicație: lista „Primii pași” te duce la fiecare etapă.